Points clés
Les traders de Bitcoin et de crypto-monnaies peuvent s’appuyer sur des ordres automatisés sur leur plateforme de trading pour limiter les pertes et sécuriser les gains. Les ordres de stop-loss dans le trading de Bitcoin ont émergé comme une méthode de gestion des risques manuelle au début des années 2010, et sont aujourd’hui devenus des outils avancés et automatisés sur les échanges modernes. À l’ère des algorithmes et des bots, des outils de trading appropriés, tels que les ordres de stop-loss et de take-profit, vous aident à protéger vos transactions. La mise en place de stratégies de trading BTC avancées ne garantit pas un plan de gestion des risques réussi. Surveiller régulièrement le marché vous permet de comprendre les conditions actuelles et ainsi d’éviter des erreurs stratégiques.
Les ordres de stop-loss et de take-profit sont des concepts utilisés bien avant l’avènement de Bitcoin. Dans les marchés financiers traditionnels, ils étaient déjà des outils de gestion des risques et de sécurisation des profits. Ils permettent de réduire les pertes et d’augmenter les revenus en achetant ou vendant automatiquement un actif lorsque son prix atteint un niveau préétabli. Avec l’émergence de Bitcoin en 2009 et sa négociation ultérieure sur les plateformes d’échange, ces outils stratégiques avancés sont devenus essentiels pour faire face à sa volatilité bien connue. Au fur et à mesure que Bitcoin a gagné en popularité, les traders ont commencé à mettre en œuvre des stratégies de stop-loss et de take-profit issues des marchés des devises et des actions. Au début, la surveillance des prix était manuelle. Aujourd’hui, les fonctionnalités automatisées sur les plateformes de crypto-monnaies changent la donne.
Que sont les ordres de stop-loss et de take-profit ?
Les ordres de stop-loss et de take-profit sont des stratégies de trading qui aident les investisseurs à gérer le risque et à sécuriser les gains automatiquement. Ce sont des instructions que vous définissez sur une plateforme de trading pour clôturer une position lorsque certains niveaux de prix sont atteints. Ils permettent de limiter les pertes en cas de fortes baisses de prix ou de verrouiller des bénéfices lorsqu’un objectif de prix est atteint. Ils peuvent être configurés pour maximiser les gains et minimiser les pertes, ce qui aide à garder les émotions à l’écart des transactions, prévenant ainsi des erreurs regrettables. Ces ordres sont particulièrement utiles si vous ne pouvez pas surveiller le marché en permanence.
Il doit y avoir des conditions spécifiques pour que les ordres soient déclenchés. Le trading de Bitcoin est très volatile, et des variations de prix rapides, ainsi que d’éventuels retards du système, peuvent entraîner l’exécution d’ordres à des prix différents ou des ordres non exécutés. Ce type de stratégie de trading apporte une tranquillité d’esprit aux investisseurs averses au risque.
Ordres de stop-loss et de take-profit Bitcoin
Ordres de stop-loss Bitcoin
Si vous ne souhaitez pas prendre de risques excessifs et désirez préserver votre capital, vous pouvez utiliser un ordre de stop-loss conçu pour limiter vos pertes. Vous pouvez l’utiliser pour un ordre d’achat, en fixant un niveau de prix en dessous de votre point d’entrée, ou juste au-dessus pour un ordre de vente. En cas de chute des prix, l’ordre est exécuté automatiquement à votre prix désigné, empêchant ainsi des pertes supplémentaires. Par exemple, si vous achetez du BTC à 90 000 $ et fixez un stop-loss à 85 000 $, votre position sera vendue si le prix tombe à 85 000 $, limitant ainsi votre perte à 5 000 $.
Ordres de take-profit Bitcoin
Pour sécuriser des gains, vous pouvez utiliser un ordre de take-profit. Fixez un niveau de prix au-dessus de votre point d’entrée, et lorsque le marché atteint ce niveau, la transaction est exécutée, vous assurant les gains escomptés. Par exemple, si vous achetez du BTC à 90 000 $ et que vous définissez un take-profit à 95 000 $, si le prix atteint 95 000 $, il se vend, sécurisant ainsi un profit de 5 000 $ par BTC.
Importance du stop-loss et du take-profit pour le trading de Bitcoin
Les fluctuations rapides des prix de Bitcoin rendent les ordres de stop-loss et de take-profit essentiels. Ces outils réduisent le risque de pertes et augmentent la probabilité de gains. Gardez à l’esprit que mettre en place ces ordres ne garantit pas leur exécution, car cela dépend de divers facteurs, notamment des volumes de marché.
Pourquoi mettre en place un stop-loss et un take-profit pour le Bitcoin ?
Bien que la volatilité du Bitcoin ait diminué avec le temps, il peut encore connaître d’importantes fluctuations de prix. Sans une gestion appropriée des risques, les traders peuvent subir de lourdes pertes. Voici quelques raisons essentielles pour lesquelles il est judicieux d’adopter des ordres de stop-loss et de take-profit dans votre stratégie de trading Bitcoin :
- Volatilité de Bitcoin : le BTC peut encore chuter de 10 % en très peu de temps en raison de facteurs tels que les nouvelles, les mouvements des baleines ou le sentiment du marché.
- Marché non-stop : le marché du Bitcoin est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qui vous protège contre des pertes dues à des baisses inattendues lorsque vous dormez.
- Émotions : L’état émotionnel peut influencer le trading. Un stop-loss réduit le risque de commettre des erreurs en raison de l’angoisse ou de l’incertitude.
Comment configurer des ordres de stop-loss et de take-profit BTC
Étape 1 : Choisissez une plateforme de trading Bitcoin
L’aspect le plus crucial de votre processus pour mettre en place vos stratégies de trading BTC avancées est le choix de la plateforme. Assurez-vous de choisir une plateforme qui répond à vos besoins. Consultez les frais, les volumes, la réputation et la sécurité.
Étape 2 : Ouvrez une position de trading BTC
Après avoir configuré votre compte de trading, connectez-vous à votre plateforme et accédez à la section de trading. Recherchez le formulaire de commande. Choisissez une paire BTC, par exemple, BTC/USD. Passez votre ordre d’achat ou de vente.
Étape 3 : Définissez votre stop-loss pour BTC
Fixez le prix du stop-loss en décidant d’abord de votre niveau de risque ou de la perte que vous êtes prêt à accepter.
Étape 4 : Définissez votre take-profit pour BTC
Définissez le prix de take-profit en fonction de votre stratégie de sortie.
Étape 5 : Confirmez et surveillez vos ordres
Après avoir vérifié le montant et le prix, confirmez et activez vos ordres.
Meilleures pratiques pour le placement des stop-loss BTC
- Volatilité : Les plateformes comme TradingView offrent une fonction appelée Average True Range (ATR) sur 14 jours.
- Alignement avec les niveaux de support : Configurer un stop en dessous d’un niveau de support important.
- Évitez les niveaux évidents : Évitez de placer des ordres à des chiffres ronds.
Stop-loss suiveur BTC
Un ordre de stop-loss suiveur ajuste automatiquement le prix de stop-loss lorsque le prix du marché évolue dans une direction favorable.
Tenir compte du glissement
Le glissement fait référence à la différence entre le prix anticipé d’une opération et le prix réel d’exécution.
Comment ajuster les ordres de stop-loss et de take-profit Bitcoin
Quand et comment ajuster un stop-loss
Les ajustements de stop-loss doivent être réalisés avec prudence, généralement en ajustant l’ordre aux niveaux de support ou de résistance.
Quand et comment ajuster l’ordre de take-profit
Les ordres de take-profit peuvent être ajustés afin de maximiser les gains, en s’adaptant à l’élan ou à la résistance.
Fautes courantes à éviter avec les ordres BTC
- Limiter les stops trop près : Ne fixez pas votre stop-loss trop près du prix d’entrée.
- Ignorer le glissement : Négliger le glissement peut provoquer des erreurs coûteuses.
- Rechercher des chiffres ronds : Évitez de placer un stop-loss à des niveaux ronds.
- Oublier d’ajuster : Surveillez régulièrement le prix pour ajuster vos ordres.
- Mal évaluer le contexte du marché : Adaptez vos ordres en tenant compte des tendances du marché.
- Négliger les frais : Prenez en compte les frais lors de la mise en place des ordres.
- Annuler les ordres par panique : Gardez votre plan initial en tête.
Cet article ne contient pas de conseils ou de recommandations d’investissement. Chaque transaction comporte son lot de risques, et les lecteurs sont invités à réaliser leurs propres recherches avant de prendre des décisions d’investissement.
