Analyse de la chute de l’action HOOD
Le prix de l’action HOOD a connu une chute significative jeudi, et ce, malgré la publication de solides résultats financiers par le géant de la fintech. Lors de la dernière vérification, les actions de Robinhood étaient tombées à environ 131 $, enregistrant une baisse de 8 % au cours des dernières 24 heures. Sa capitalisation boursière se situe actuellement autour de 117 milliards de dollars, en recul par rapport à son sommet historique de 137 milliards de dollars.
Résultats financiers encourageants
Cette chute des actions de Robinhood survient alors que la société a annoncé des résultats financiers encourageants, montrant une croissance dans tous les indicateurs clés. Les revenus ont bondi de 100 % pour atteindre 1,27 milliard de dollars, tandis que le nombre de clients actifs a grimpé à 26,8 millions. Notamment, cette croissance des revenus a été en grande partie alimentée par son activité de cryptomonnaie, incluant Bitstamp, l’échange qu’elle a acquis plus tôt cette année. La société a également profité de la croissance continue de ses actifs et des taux d’intérêt, avec des actifs atteignant 333 milliards de dollars, ce qui lui a permis de générer plus de 450 millions de dollars de revenus d’intérêts nets. Depuis le début de l’année, le prix de l’action a augmenté de plus de 232 %.
Tendances du marché
Robinhood n’est pas seule dans cette tendance. Les indices Dow Jones et Nasdaq 100 ont également chuté de plus de 400 points, la plupart des entreprises qui les composent étant dans le rouge. La baisse de l’action pourrait également être attribuée à des prises de bénéfices de la part des investisseurs, après l’annonce des résultats, alors que le titre était proche de son sommet historique. En effet, Robinhood est la société ayant enregistré le meilleur rendement dans l’indice S&P 500 cette année, avec une hausse de plus de 240 %.
Inquiétudes sur la valorisation
Il est courant qu’un actif recule après de bonnes nouvelles si les participants du marché ont déjà intégré ces informations. De plus, des inquiétudes persistent quant à sa valorisation, qui a considérablement augmenté. La société se négocie à une valorisation premium, avec un ratio cours/bénéfice prévisionnel de 79, bien au-dessus de la médiane du secteur qui est de 11. Son ratio cours/bénéfice prévisionnel par rapport à la croissance a également grimpé à 3,26. Par conséquent, l’action semble subir un réajustement de valorisation.
Aspects techniques et prévisions
Les aspects techniques expliquent également la chute du prix de l’action Robinhood après les résultats. Le graphique quotidien indique que l’action a formé un modèle de double sommet autour de 153 $ et une ligne de cou à 120 $. Ce type de modèle conduit souvent à une forte rupture baissière. Parallèlement, un modèle de divergence baissière a été observé, alors que l’indice de force relative et l’oscillateur de prix en pourcentage descendaient. Ainsi, la prévision la plus probable pour HOOD est qu’elle continue de chuter, les vendeurs ciblant la ligne de cou à 120 $. Un mouvement au-dessus du point de double sommet à 153 $ invaliderait les perspectives baissières.
