Введение
Австралийские инвесторы все чаще ищут регулируемые и котируемые на бирже способы получения доступа к цифровым активам, не управляя напрямую кошельками, приватными ключами или безопасностью в блокчейне. Крипто-биржевые фонды (ETF) стали одним из самых доступных решений, позволяя инвесторам покупать и продавать крипто-экспозицию через Австралийскую фондовую биржу (ASX), используя традиционные брокерские счета. Ландшафт крипто ETF в Австралии значительно развился, и теперь инвесторы могут выбирать между спотовыми Bitcoin ETF, фондами, ориентированными на Ethereum, и диверсифицированными крипто-портфелями, каждый из которых предлагает разные уровни риска и инвестиционные цели.
Что такое Крипто ETF?
Крипто ETF — это биржевой фонд, который отслеживает цену одной или нескольких криптовалют или связанных с криптовалютами активов. Вместо того чтобы напрямую покупать Bitcoin или Ethereum, инвесторы приобретают единицы ETF, которые представляют собой экспозицию к базовому активу. Эти ETF торгуются на публичных фондовых биржах, рассчитываются как акции и обычно могут храниться в стандартных инвестиционных счетах. В Австралии крипто ETF структурированы так, чтобы держать реальные цифровые активы (спотовые ETF), а не производные инструменты, что означает, что фонд непосредственно владеет и хранит криптовалюту от имени инвесторов.
Лучшие крипто ETF в Австралии
1. ETF BetaShares Crypto Innovators
Этот фонд предоставляет косвенный доступ к криптовалютному рынку, инвестируя в компании, работающие в глобальной крипто- и блокчейн-экосистеме. Вместо того чтобы держать Bitcoin или Ethereum напрямую, CRYP сосредоточен на бизнесе, который получает выгоду от роста цифровых активов, включая крипто-биржи, компании по добыче и поставщиков блокчейн-инфраструктуры. Поскольку фонд отслеживает акции, а не цены криптовалют, его производительность может значительно отличаться от ценовых движений Bitcoin и Ethereum.
Ключевые особенности CRYP:
- Инвестирует в глобальные компании, связанные с крипто и блокчейном;
- Не держит криптовалюты напрямую;
- Включает биржи, майнеров, компании по производству оборудования и поставщиков блокчейн-услуг;
- Торгуется на ASX как традиционный фонд акций;
- Производительность зависит от фондовых рынков, а также от принятия криптовалюты.
CRYP может подойти инвесторам, которые верят в долгосрочный рост криптоиндустрии, но предпочитают экспозицию на основе акций, а не владение цифровыми активами.
2. ETF 21Shares Bitcoin
Этот фонд предназначен для того, чтобы близко отслеживать спотовую цену Bitcoin. Каждая единица ETF обеспечена реальным Bitcoin, хранящимся в институциональном холодном хранилище, что делает его одним из самых прямых способов для австралийских инвесторов получить доступ к Bitcoin через ASX. ETF не использует кредитное плечо или производные инструменты, что помогает снизить структурную сложность и улучшить отслеживание. Его ценовые движения обычно отражают производительность Bitcoin за вычетом сборов.
Ключевые особенности EBTC:
- Прямой доступ к спотовой цене Bitcoin;
- Физически обеспечен реальным Bitcoin;
- Без кредитного плеча или производных инструментов;
- Безопасное институциональное хранение;
- Котируется на ASX и доступен через стандартные брокерские компании.
EBTC часто используется инвесторами, ищущими простой и регулируемый альтернативный способ владения Bitcoin напрямую.
3. ETF 21Shares Ethereum
Этот фонд предлагает спотовую экспозицию к Ethereum, блокчейну, поддерживающему смарт-контракты, децентрализованные финансы и токенизированные активы. Фонд хранит физический ETH в безопасном хранении, позволяя инвесторам отслеживать рыночную цену Ethereum, не управляя кошельками или взаимодействуя с блокчейн-инфраструктурой. Инвестиционный случай Ethereum связан не только со спекуляцией по цене, но и с использованием сети, активностью разработчиков и обновлениями протокола.
Ключевые особенности EETH:
- Отслеживает спотовую цену Ethereum;
- Физически обеспечен ETH;
- Экспозиция к DeFi, NFT и принятию смарт-контрактов;
- Никакие прямые вознаграждения за стекинг не включены;
- Котируется на ASX для регулируемого доступа.
EETH может привлечь инвесторов, которые хотят получить доступ к полезности и инновациям блокчейна, а не только к нарративу о сохранении стоимости Bitcoin.
4. BTCQ
Это еще один спотовый Bitcoin ETF, доступный австралийским инвесторам, предлагающий прямую экспозицию к Bitcoin через физические активы. ETF обеспечен Bitcoin, хранящимся у институциональных хранителей, и предназначен для того, чтобы близко следовать рыночной цене Bitcoin. Партнерство между Global X и 21Shares сочетает опыт управления ETF с крипто-нативной инфраструктурой.
Ключевые особенности BTCQ:
- Физически обеспеченный Bitcoin ETF;
- Отслеживает спотовую цену Bitcoin;
- Решения по институциональному хранению;
- Котируется на ASX с ежедневной ликвидностью;
- Без кредитного плеча или производных инструментов.
BTCQ часто сравнивают с EBTC, и инвесторы оценивают сборы, ликвидность и структуру эмитента при выборе Bitcoin ETF.
5. ETF Global X 21Shares Ethereum
Этот фонд предоставляет спотовую экспозицию к Ethereum через регулируемую структуру ETF. Как и другие физические Ethereum ETF, он хранит реальный ETH от имени инвесторов и отражает рыночные движения Ethereum. ETHI позволяет инвесторам получить доступ к Ethereum, избегая операционных рисков самострахования или прямого участия в DeFi.
Ключевые особенности ETHI:
- Отслеживание спотовой цены Ethereum;
- Физически обеспечен ETH;
- Безопасные условия хранения;
- Котируется на ASX и доступен через брокеров;
- Разработан для долгосрочной экспозиции к Ethereum.
ETHI может подойти инвесторам, ищущим чистую экспозицию к цене Ethereum как часть диверсифицированного портфеля цифровых активов.
Заключение
Крипто ETF рынок Австралии в 2026 году предлагает инвесторам ряд регулируемых и прозрачных вариантов доступа к цифровым активам. От прямой экспозиции к Bitcoin и Ethereum до более широких инвестиций в криптоиндустрию, каждый ETF служит разной стратегии и профилю риска.
