Hyperliquid Strategies beantragt FCM-Registrierung und meldet einen Gewinn von 620,6 Millionen US-Dollar im dritten Quartal

Hyperliquid Strategies Inc. beantragt FCM-Registrierung

Hyperliquid Strategies Inc. (NASDAQ: PURR) hat einen Antrag zur Gründung eines in den USA regulierten Futures Commission Merchant (FCM) gestellt und meldet einen Nettogewinn von 620,6 Millionen US-Dollar für das am 30. September endende Quartal. Dieser Gewinn wurde hauptsächlich durch Erträge aus den Beständen an HYPE-Token erzielt. Die Finanzzahlen des Unternehmens, die am 5. November veröffentlicht wurden, bestätigen, dass eine Tochtergesellschaft einen Antrag auf Registrierung als FCM eingereicht hat. Das geplante Geschäft würde US-Kunden ermöglichen, auf genehmigten Märkten mit der Blockchain-Infrastruktur von Hyperliquid perpetual Futures zu handeln, vorbehaltlich der regulatorischen Genehmigung.

„Wir haben in diesem Quartal 802 Millionen US-Dollar investiert“, erklärte CEO David Schamis und bezog sich dabei auf die Käufe von HYPE-Token sowie auf Aktienrückkäufe des Unternehmens.

Er verband die Treasury-Investitionen und das vorgeschlagene Futures-Geschäft mit der Strategie des Unternehmens, die Operationen rund um Hyperliquid auszubauen. Der vorgeschlagene FCM würde Kundenkonten für Märkte führen, die unter dem geplanten HIP-3-Rahmen von Hyperliquid betrieben werden. Dieser Rahmen würde unabhängigen Betreibern ermöglichen, genehmigte Handelsmärkte zu starten, während die Blockchain als zugrunde liegende Infrastruktur genutzt wird.

Marktstruktur und Genehmigungen

Im Rahmen der von Hyperliquid Strategies beschriebenen Vereinbarung würden separate Marktbetreiber ihre eigenen Handelsplätze einrichten, während der vorgeschlagene FCM die Kundenkonten innerhalb einer regulierten Struktur verwalten würde. Das Unternehmen hat jedoch nicht bekannt gegeben, wann seine Tochtergesellschaft mit der Registrierung rechnet oder wann sie mit der Bedienung von Kunden beginnen wird. Die Genehmigung des FCM-Antrags würde nicht automatisch jeden vorgeschlagenen perpetual Futures-Markt autorisieren.

„Es kann keine Gewissheit über den Zeitpunkt oder das Ergebnis geben“, warnte das Unternehmen in seiner Ankündigung in Bezug auf den Antrag und die erforderlichen regulatorischen Genehmigungen.

crypto.news kontaktierte Hyperliquid Strategies für weitere Kommentare, erhielt jedoch bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Antwort. Der Antrag folgt der Vereinbarung der Intercontinental Exchange im Oktober mit Trade[XYZ], um in den USA regulierte perpetual Futures-Märkte unter Verwendung der Hyperliquid-Infrastruktur zu entwickeln. ICE, das die New Yorker Börse besitzt, plant, Handels- und Clearing-Dienstleistungen anzubieten, während Trade[XYZ] die Märkte gestalten würde. Dieses Projekt erfordert ebenfalls eine regulatorische Genehmigung und hat kein Startdatum bekannt gegeben.

Finanzielle Ergebnisse

Hyperliquid Strategies verzeichnete einen Nettogewinn von 620,6 Millionen US-Dollar im Quartal, wobei 803 Millionen US-Dollar an nicht realisierten Gewinnen aus seinen HYPE-Beständen den Großteil des gemeldeten Gewinns ausmachten. Diese Gewinne resultierten aus Änderungen des erfassten Wertes der Token, die das Unternehmen weiterhin hielt, und stellten nicht 803 Millionen US-Dollar an Erlösen aus abgeschlossenen HYPE-Verkäufen dar. Zu den Ergebnissen gehörte eine Ertragsteueraufwendung von 172,3 Millionen US-Dollar sowie 15,3 Millionen US-Dollar an Aufwendungen, die hauptsächlich mit der zugesagten Eigenkapitalfinanzierung verbunden waren. Das Unternehmen erzielte 12,3 Millionen US-Dollar aus Staking-Einnahmen und Validatorenprovisionen sowie 1 Million US-Dollar an Zinserträgen. Die Vertriebs-, allgemeinen und Verwaltungskosten sowie die Forschungs- und Entwicklungskosten beliefen sich auf insgesamt 7,6 Millionen US-Dollar.

Vermögenswerte und Investitionen

Zum 30. September berichtete Hyperliquid Strategies über Gesamtvermögen von 3,76 Milliarden US-Dollar, einschließlich 3,51 Milliarden US-Dollar in HYPE-Token, die jeweils mit 90,99 US-Dollar bewertet wurden. Bargeld und bargeldähnliche Instrumente beliefen sich auf 254,6 Millionen US-Dollar, während das Eigenkapital der Aktionäre 3,40 Milliarden US-Dollar erreichte. Das Unternehmen berichtete über keine Schulden. Im Laufe des Quartals sammelte das Unternehmen 911 Millionen US-Dollar durch seine zugesagte Eigenkapitalfinanzierung und investierte 802 Millionen US-Dollar in Token-Käufe und Aktienrückkäufe. Es gab 785 Millionen US-Dollar aus, um etwa 9,1 Millionen HYPE zu erwerben, wodurch sich die Treasury zum 30. September auf 38,5 Millionen Token erhöhte, verglichen mit 29,3 Millionen am 30. Juni. Das Unternehmen gab separat 17 Millionen US-Dollar aus, um 2,7 Millionen PURR-Aktien zurückzukaufen.

Marktentwicklung und Investitionen

Die finanziellen Ergebnisse des vorhergehenden Geschäftsjahres zeigten, dass die HYPE-Bestände bis zum 30. Juni auf 29,3 Millionen Token gewachsen waren, als die Treasury auf etwa 1,9 Milliarden US-Dollar geschätzt wurde. Bis zum 28. Oktober hatte Hyperliquid Strategies etwa 38,9 Millionen HYPE angesammelt, einschließlich Staking- und Validatorenbelohnungen. Die kumulierten Ausgaben für etwa 25,9 Millionen erworbene Token beliefen sich auf 1,58 Milliarden US-Dollar, mit einem durchschnittlichen Kaufpreis von 61,13 US-Dollar. Das Unternehmen berichtete von einem gemischten Kostenpreis von 56,35 US-Dollar über alle seine Bestände. Bis zu diesem Datum hatte das Unternehmen etwa 5,8 Millionen Aktien für 27,9 Millionen US-Dollar zurückgekauft, während das kumulierte Eigenkapital 1,58 Milliarden US-Dollar erreichte. Verbleibendes Bargeld und bargeldähnliche Instrumente beliefen sich auf 245,3 Millionen US-Dollar.

Schlussfolgerung

Hyperliquid Strategies betreibt eine der größten börsennotierten Unternehmens-Treasuries, die sich auf HYPE konzentriert, und bietet Aktieninvestoren über ihre an der Nasdaq gelisteten Aktien Zugang zu dem Token. Im September berichtete crypto.news über eine Investition von 23 Millionen US-Dollar in PURR durch das Duquesne Family Office von Stanley Druckenmiller, basierend auf seiner regulatorischen Einreichung für das zweite Quartal. Das Unternehmen gab an, dass sein Hyperliquid Strategies x Unit-Validator der größte nicht-stiftungsgebundene Validator des Netzwerks geworden sei. Hyperliquid Strategies berichtete, dass während der 12 Monate bis zum 30. September etwa 834 Millionen US-Dollar an Wert im Hyperliquid-Ökosystem angefallen sind, basierend auf öffentlich verfügbaren Informationen. In der Zwischenzeit wurde HYPE zum Zeitpunkt der Berichterstattung bei etwa 77 US-Dollar gehandelt, was einem Rückgang von mehr als 7 % in den letzten 24 Stunden entspricht, laut den Marktdaten von crypto.news.